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Taxa de Rolagem (Forex)

Section DEFINIÇÃO DE 'Rollover Rate (Forex)'

Uma taxa de rolagem, no que diz respeito ao forex, é o retorno de juros sobre uma posição de moeda mantida por um comerciante. A taxa de rolagem converte as taxas de juros de moeda líquida, que são dadas como uma porcentagem, em um retorno de caixa para a posição. Uma vez que um comerciante é uma moeda longa e curta outra, o efeito líquido de ambas as taxas de juros deve ser calculado.

No forex, um rollover significa que uma posição é estendida no final do dia de negociação sem liquidar. Para os comerciantes, a maioria dos cargos são transferidos diariamente até serem fechados ou resolvidos. A maioria desses rolos acontecerá no mercado Tom Nex. O que significa que eles devem se adaptar amanhã e se estender ao dia seguinte.

BREAKING DOWN 'taxa de rolagem (Forex)'

Por exemplo, um investidor tem um longo 100.000 EUR / USD a uma taxa de 1.3000. A taxa de juros em euros é de 2%, ou uma taxa diária de 0,0054%, e o USD é de 3% ou uma taxa diária de 0,0081%.

O interesse no EUR é (100,000 * 0,0054%) 5,40 EUR; o USD custa (130,000 * 0,0081%) 10,53 USD. Convertendo o EUR para USD, 5.40 * 1.3000 = USD 7.02. O valor líquido USD é 7.02 - 10.53 = - 3.51, que é dividido pela posição de 100.000. Em uma posição EUR / USD longa, o rollover custa 0.00003562, ou 0.3562 pips.

Embora o prêmio ou custo da taxa de juros diária seja pequeno, investidores e negociadores que desejam manter uma posição por um longo período de tempo devem levar em conta o diferencial da taxa de juros. É possível que, durante um período de tempo, você pudesse comprar a moeda X e vendê-la a uma taxa menor e ainda ganhar dinheiro, supondo que a moeda que você possuía estivesse gerando uma taxa mais alta do que a moeda que você estava vendendo.

Rolar.

Nesta lição vamos rodar Rollover. Começaremos por explicar o conceito de rolagem, em seguida, vá para um exemplo de como é calculado. Vamos mostrar-lhe como aproveitar o rollover, pois muitos comerciantes bem sucedidos fazem parte integrante da estratégia comercial.

Rollover é o interesse pago ou ganho por ocupar uma posição durante a noite. A taxa de juros teórica associada a cada moeda (geralmente definida pelo banco central dessa moeda) é listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo:

À medida que cobrimos a leitura de uma cotação forex, sempre que você assumir uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição, portanto, ganhará a taxa de juros da moeda que você comprou e você deve a taxa de juros da moeda que vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada em sua conta todos os dias em rollover, que é 5pm Eastern American Time. É importante notar que o rollover ocorre apenas em posições que são mantidas abertas às 5 da hora do leste. Se você fechar um comércio antes do tempo de rolagem, ou abri-lo após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido.

Vejamos um exemplo.

Quando você compra o par AUD / USD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano.

Aqui está a matemática:

Neste exemplo, estamos comprando um lote de 10k de AUD / USD em uma conta baseada em dólar americano. Então, vamos ganhar 3% ao ano em 10.000 AUD. Isso chega a 300 AUD por ano. Para determinar o valor de rolagem de um dia, nós dividiremos por 365, o que nos dá 0,82 AUD de juros por dia.

Do outro lado do comércio, somos curtos aproximadamente $ 8,800 USD (a taxa AUD / USD é 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25% nos Dólares dos EUA que somos curtos. Então, 8,800 * 0,0025 são $ 22 US. Divida-o por 365, e você recebe US $ 0,06.

Agora sabemos que se comprarmos um lote de 10k de AUD / USD, ganharemos 0.82 AUD e devemos $ 0.06 USD. Para redetizar esses dois juntos, nós primeiro converteremos os 0,82 AUD para Dólares de USD. Para isso, simplesmente multiplicamos por 0.8780 (a taxa atual AUD / USD Spot) que nos leva a $ 0.72 US.

US $ 0,72 - US $ 0,06 = US $ 0,66. Assim, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de US $ 0,66 US por dia para comprar um lote 10k de AUD / USD. Agora, faça login em sua plataforma de negociação e veja qual é o valor do rolo.

Por que não combina? A razão é que as taxas de juros que usamos no nosso exemplo: 3% para o dólar da UA e 0,25% para o dólar dos EUA são simplesmente as taxas-alvo estabelecidas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, os bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósito devem ser. Portanto, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui são apenas para ajudar a entender o rollover conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas de destino nunca irá levá-lo ao valor de rollover exato que é cobrado ou obtido, mas é um bom exercício para entender como o rollover funciona.

A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é & ldquo; por que nos cobramos mais do que podemos ganhar no Rollover? & Rdquo; Se, por exemplo, nós ganhamos R $ 0,49 por ano, mas se nós somos curtos, devemos $ 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread sobre as taxas de juros. Eles nos pagarão um pouco menos do que a taxa de overnight quando nós emprestamos para eles, e eles nos cobrarão um pouco mais do que a taxa overnight que você empresta deles. O resultado final é que, infelizmente, nós, comerciantes, sempre nos cobramos mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes.

Isso não anula o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia comercial. Alguns comerciantes só entrarão em posições que lhes permitirão ganhar em rollover.

Deixe-nos olhar para outro exemplo.

Vamos dizer que ir curto um lote de 10k de GBP / AUD nos paga US $ 0,81 por dia em capotamento. Isso pode não soar muito, mas resulta em $ 295.65 de interesse por ano, vamos ganhar. E esse interesse é ganho mesmo que o par não mova um único pip. Também considerando que talvez tenhamos apenas que publicar cerca de 2% ou menos na margem para manter esse comércio, US $ 295 é um retorno percentual significativo. A realização de uma posição de longo prazo para cobrar o diferencial da taxa de juros é denominada & ldquo; carry trade & rdquo ;, e é uma das estratégias mais populares no mercado.

Agora, temos que ter em mente que um carry trade certamente não está livre de riscos. A taxa do local em si, naturalmente, flutuará, e isso pode funcionar para ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e o valor que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você for um comerciante de carry, assegure-se de permanecer no topo dos movimentos e sentimentos da taxa de juros.

Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não o fizer imediatamente.

A FX geralmente é um mercado entregue a dois dias. Isso significa que as posições serão estabelecidas 2 dias a partir da abertura. Quarta-feira, às 5h, os cargos são transferidos para as posições de quinta-feira. Essas posições se instalariam tecnicamente no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, em vez disso, eles são encerrados no fim de semana até segunda-feira. Portanto, a falta disso, é que o rollover da quarta-feira é normalmente de 3 dias de interesse. Não há rollover aplicado a posições que são realizadas abertas no sábado e domingo. Feriados também podem afetar o cronograma de rolagem. Você pode facilmente consultar os feriados especiais e como eles afetam o rollover em nosso Calendário de atualização regularmente atualizado.

Então, isso cobre rollover e como é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitar isso também.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

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Calculadora de juros da Oanda FXTrade.

É uma ferramenta detalhada que calcula o interesse ganho com base em sua posse em uma posição de moeda em um certo tempo. A ferramenta oferece instruções localizadas ao lado da ferramenta da calculadora de interesse e fornece uma explicação detalhada de como o interesse é calculado na parte inferior da página. A ferramenta é simples de usar e insere automaticamente a taxa atual que a Oanda oferece para o par de moedas escolhido. A ferramenta também ajusta a taxa obtida ou paga com base na moeda em que a conta de negociação forex é denominada.

Uma desvantagem é que existem apenas algumas moedas disponíveis na sua seção "Moeda da conta". Ele também usa apenas as taxas que a Oanda está oferecendo, então, se um comerciante estiver usando um corretor forex diferente, os cálculos precisarão ser ajustados em conformidade.

Esta ferramenta está disponível no site Oanda FXTrade sob a calculadora de interesse. Esta é a mais robusta calculadora de rolagem de interesse disponível hoje. Todo o comerciante precisa entrar é par de moedas, tamanho da posição, direção, tempo de espera e escolha a moeda em que a conta é denominada. Essa ferramenta preenche o resto. A ferramenta pode ser usada na seguinte página.

Confira esta ferramenta.

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OFXT está aqui para ajudá-lo no seu caminho para se tornar um comerciante ou corretor de forex. Nosso objetivo é ajudá-lo a aprender, praticar e dominar a arte do comércio de moeda. É importante entender os pares de moedas, como o EUR / USD, USD / CAD, GBP / USD, USD / JPY ou outras moedas importantes, e como as economias de cada país se afetam. Existe uma grande quantidade de risco envolvida na negociação de FX, para obter mais informações, consulte nossa política de divulgação de riscos. Escolher uma corretora forex, provedor de sinal ou software de gráficos são decisões difíceis, então estabelecemos um conjunto de avaliações com base em uma variedade de critérios para avaliar sua credibilidade. O comércio de moeda estrangeira é diferente de futuros, opções ou negociação de ações, e é importante entender a terminologia. Esperamos que continue a aprender a trocar conosco, e se alguma vez tiver dúvidas, por favor, deixe-nos seguir uma linha.

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Calculadora de taxas de financiamento de moeda.

Descubra as taxas de financiamento que você paga ou ganha quando você ocupa uma posição de moeda durante um período de tempo.

Calculadora de financiamento.

Como usar esta ferramenta.

Selecione sua moeda principal.

(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.

(As taxas de câmbio atuais e o financiamento são preenchidos.) Escolha a ação (o tipo de comércio, compra ou venda). Digite o número de unidades mantidas. Digite o número de horas em que a posição será mantida. Use o botão Calcular.

(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será mostrada no campo do financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)

Se você quiser, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.

(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as cobranças de financiamento da OANDA.

Incorporar este gráfico.

Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site copiando e colando o código abaixo.

Como esta ferramenta funciona.

Esta ferramenta calcula os encargos de financiamento obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Ele calcula esse valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).

Ele usa as seguintes fórmulas.

Encargos de financiamento na base = unidades * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda primária) Encargos de financiamento na cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (Taxa de juros) ) Financiamento total = Encargos de financiamento na base - Encargos de financiamento na cotação.

Encargos de Financiamento na Cotação = (unidades convertidas) * (% Taxa de Juros) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (% Taxa de Juro) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros totais = Encargos de financiamento na cotação - Encargos de financiamento na base.

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.

& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.

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Taxas de Rolagem de Forex.

Veja nossas taxas atuais abaixo.

As taxas de rolagem abaixo são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.

Uma taxa de rolagem de Forex é definida como o interesse adicionado ou deduzido por manter uma posição de par de moedas aberta durante a noite. Essas taxas são calculadas como a diferença entre a taxa de juros overnight para duas moedas que um comerciante de Forex está mantendo, seja comprador (um par de moedas) ou curto (vendendo um par de moedas). Conhecer o rollover ou swap rate pode ser importante para calcular lucros e perdas para qualquer posição ocupada durante a noite. Educar-se para descobrir qual taxa está sendo cobrada ea moeda base está usando a taxa de juros. As taxas de rolagem / swap podem mudar com freqüência, então reveja esta página com frequência se considerar a realização de várias posições de par de moedas durante a noite. As posições de titular durante a noite podem causar débitos ou créditos em juros lançados em uma conta e durante o período de rolagem; o interesse é automaticamente adicionado.

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Calculadora de Swaps.

Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura das contas dos clientes quando uma posição é aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação).

Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.

Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem.

Como funciona:

Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura das contas dos clientes quando uma posição é aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação).

Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.

Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem.

O cálculo é executado da seguinte forma:

Swap = (One Point / Exchange Rate) * Tamanho comercial (tamanho do lote) * Swap Value in Points.

Moeda Base da Conta: EUR.

Par de moedas: EUR / USD.

Taxa de câmbio: 1.0895 (EUR / USD)

Volume em Lotes: 5 (Um Lote Padrão = 100,000 Unidades)

Taxa de troca curta: 0,15.

Contas de Negociação.

Instrumentos de Negociação.

Condições de Negociação.

Plataformas MT4.

Plataformas MT5.

Patrão orgulhoso de.

Usain Bolt.

8 x campeão olímpico e campeão mundial de 11 x.

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