Definição de derivativos forex

Derivados.

Definição.

Derivados são instrumentos financeiros que adquirem a maioria do seu valor a partir do preço do ativo subjacente que estão rastreando, como commodities e moedas, ou de títulos como ações e títulos.

Swaps, futuros, antecipados e opções são os derivativos mais comuns. Os investidores os comercializam em troca ou over-the-counter normalmente como uma alternativa para especular no ativo subjacente, ou para proteger seu risco em uma posição no ativo subjacente.

Um contrato financeiro que depende do valor e das propriedades da mercadoria.

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A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) é uma agência governamental criada em 1974 para regular o.

Um mercado conduzido diretamente entre concessionários e diretores através de uma rede de telefone e de computadores em vez de.

A National Futures Association (NFA) vigia os mercados de commodities e futuros nos Estados Unidos.

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Definição e Exemplos de Mercados Derivados.

Introdução aos Derivados.

Derivados são produtos comercializáveis ​​baseados em outro mercado. Este outro mercado é conhecido como o mercado subjacente. Os mercados de derivativos podem ser baseados em quase todos os mercados subjacentes, incluindo ações individuais (como a Apple Inc.), índices de ações (como o índice de ações S & amp; P 500) e mercados de moeda (como o par forex EUR / USD)

Tipos de Mercados Derivados.

Existem vários mercados de derivativos gerais, cada um contendo milhares de derivativos individuais que podem ser negociados.

Aqui estão os principais dias que os comerciantes utilizam:

Futures Markets Options Markets Contract For Difference (CFD) Markets.

Trading Derivatives Markets - Futures.

Os comerciantes do dia de maio comercializam o mercado de futuros. Isso ocorre porque existem muitos tipos diferentes de contratos de futuros para o comércio; muitos deles com volume significativo e flutuações diárias dos preços, que é como os comerciantes do dia ganham dinheiro. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador para trocar dinheiro pelo subjacente, em alguma data futura. Por exemplo, se você comprar / vender um contrato de futuros de petróleo bruto, você concorda em comprar / vender uma quantidade fixa de petróleo bruto a um preço específico (o preço em que você faz um pedido) em alguma data futura. Você não precisa realmente receber o petróleo bruto, em vez disso, faça ou perca dinheiro com base no fato de o contrato que você comprou / vendeu subir ou diminuir em relação ao local onde você comprou / vendeu. Você pode então fechar o comércio a qualquer momento antes de expirar para bloquear seu lucro ou prejuízo.

Trading Derivatives Markets - Opções.

As opções são outro mercado popular de derivativos. As opções podem ser muito complexas ou simples, dependendo de como você optar por comercializá-las. A maneira mais simples de trocar opções é através da compra de peças ou chamadas.

Quando você compra uma venda, espera que o preço do subjacente caia abaixo do preço de exercício da opção antes da opção expirar.

Se o fizer, você ganha dinheiro, se doesn & # 39; t, então você perderá o valor (ou algum) que você pagou pela opção. Por exemplo, se o estoque do XYZ estiver negociando em US $ 63, mas você acredita que cai abaixo de US $ 60, então você pode comprar uma opção de US $ 60. A colocação irá custar-lhe um valor em dólares específico, chamado de prémio. Se o estoque subir, você só perde o prêmio que você pagou pela colocação. Se o preço das ações cair, porém, sua opção aumentará em valor, e você pode vendê-lo por mais do que você pagou (premium).

As opções de chamada funcionam da mesma forma, exceto quando você compra uma ligação, você espera que o preço do subjacente aumente. Por exemplo, se você acha que as ações ZYZY, atualmente negociando a US $ 58, irão aumentar acima de US $ 60, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 60. Se o preço das ações aumentar, sua opção aumentará em valor e você poderá fazer mais do que pagou (premium). Se o estoque cai em vez disso, você só perde o prémio pago pela opção de compra.

Trading Derivatives Markets - Contrato de Diferença (CFD)

Os contratos para mercados de diferença (CFD) são oferecidos por vários corretores e, portanto, podem diferir de um corretor para outro. Normalmente, eles são instrumentos simples, com um nome semelhante ao subjacente.

Por exemplo, se você comprar um CFD de petróleo bruto, você não está realmente comprando um acordo para comprar petróleo bruto (como com um contrato de futuros), em vez disso, você está apenas entrando em acordo com seu corretor de que, se o preço subir, você faz dinheiro, e se o preço cair, você perde dinheiro. Um CFD é como uma aposta lateral # 34; em outro mercado.

Com a maioria dos mercados de CFD (verifique com seu corretor), se você acredita que o ativo subjacente aumentará, você compra o CFD. Se você acredita que o ativo subjacente irá diminuir em valor, então você vende ou reduz o CFD. Seu lucro ou prejuízo é a diferença entre os preços que você entra e sai do comércio em.

Palavra Final em Mercados de Derivados.

Dependendo do estilo comercial de um comerciante, e seus requisitos de capital, um mercado pode se adequar a um comerciante mais do que outro. Embora um mercado derivado não seja necessariamente melhor do que outro.

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Cada mercado exige que os diferentes montantes de capital sejam negociados, com base na exigência de margem desse mercado.

Os futuros são muito populares entre os comerciantes do dia - os comerciantes do dia só negociam dentro do dia e não ocupam posições durante a noite. As opções e os CFDs são mais populares entre os comerciantes swing - os comerciantes swing fazem negócios que duram alguns dias a algumas semanas.

Derivada cambial.

Divisão cambial definição de derivativos explicada pelos especialistas profissionais de negociação forex, tudo que você precisa saber sobre o mercado de divisas cambiais.

Definição da Derivação da Divisão de Câmbio.

Um derivativo cambial é um derivativo financeiro cujo rendimento depende da (s) taxa (ões) de câmbio de duas (ou mais) moedas. Esses instrumentos são comumente usados ​​para especulações e arbitragens cambiais ou para cobertura de risco cambial.

As transações cambiais podem ser rastreadas até o século XIV no Reino Unido, mas o surgimento eo desenvolvimento do mercado de derivativos cambiais foi na década de 1970 com histórico e ambiente econômico. Em primeiro lugar, após o colapso do sistema de Bretton Woods, em 1976, o FMI realizou uma reunião na Jamaica e chegou ao acordo da Jamaica. Quando o sistema de taxa de câmbio flutuante substituindo um sistema de taxa de câmbio fixa, muitos países gradualmente diminuíram o controle da taxa de juros e aumentou o risco de mercado financeiro. A fim de reduzir e evitar riscos e alcançar o objetivo de hedge, surgiram derivados financeiros modernos. Em segundo lugar, a globalização econômica promoveu a globalização das atividades financeiras e dos mercados financeiros. Após o colapso do sistema de Bretton Woods, um grande número de capitais voou em todo o mundo. Os países geralmente diminuíram as restrições às instituições financeiras nacionais e estrangeiras e aos investidores estrangeiros. As mudanças nos fatores macroeconômicos levaram ao risco de mercado e a demanda por mercado de derivativos cambiais aumentando ainda mais, o que promoveu o desenvolvimento do mercado de derivativos. Sob tais circunstâncias, as instituições financeiras continuam a criar novas ferramentas financeiras para atender às necessidades dos comerciantes para evitar o risco. Portanto, um grande número de derivativos cambiais foi amplamente utilizado, tornando o mercado de câmbio expandido do mercado de transações tradicionais para o mercado de derivativos e se desenvolvendo rapidamente.

Derivados específicos de divisas e conceitos relacionados incluem:

Instrumentos.

Opção binária cambial.

Troca de câmbio em frente.

Opção de câmbio.

Troca de câmbio.

Taxa de câmbio no futuro.

Derivação cambial características básicas.

Negociação de margem, o que significa que você poderia pagar parte da margem, mas fazer transações completas sem a transferência praticamente de seu principal. O final do contrato adota principalmente a solução para as diferenças. Ao mesmo tempo, os compradores não precisam apresentar o pagamento integral apenas quando a entrega física é realizada na data de vencimento. Portanto, os caracteres de negociação de derivados financeiros incluem o efeito alavanca. Quando a margem diminui, o risco de negociação aumentará, pois o efeito da alavanca aumentará.

Função básica de Derivação cambial.

Evitar e gerenciar riscos sistémicamente financeiros & # 8211; De acordo com as estatísticas, o risco sistêmico representa 50% do risco de investimento no mercado financeiro nos países desenvolvidos, de modo a prevenir e atenuar os riscos financeiros sistêmicos seria vital na gestão das instituições financeiras. Todas as ferramentas tradicionais de gerenciamento de riscos (seguros, gerenciamento de ativos e passivos, carteiras, etc.) não podem evitar o risco sistêmico, enquanto os derivativos cambiais podem evitar o risco sistêmico de forma eficiente, o que é provocado pela alteração adversa dos preços no mercado de bens básicos, por meio de sua função de hedge específica.

Aumentando a capacidade dos sistemas financeiros de resistir ao risco & # 8211; Os derivativos financeiros, que contêm funções de prevenção e mudança de risco, podem transferir o risco para os indivíduos com maior tolerância ao risco. O processo transforma o risco financeiro que seria um forte impacto para as empresas de tolerância ao risco fraco suportar um impacto pequeno ou intermediário para empresas poderosas, enquanto algumas poderiam se transformar em chances dos especuladores de obter lucro. Isso fortalece a capacidade geral de resistência ao vencedor do sistema financeiro e consolida a robustez deste sistema.

Melhorando a eficiência econômica. Refere-se principalmente a aumentar a eficiência dos negócios e do mercado financeiro.】 O primeiro é incorporado como fornecendo negócios com ferramentas para evitar o risco de financiamento, reduzindo o custo de fundação e aumentando os benefícios econômicos. O último reflete como enriquece e completa o sistema de mercado financeiro por inúmeros tipos de produtos, reduz a ocorrência de informações assimétricas, realiza o desejável arranjo de risco, aumenta a eficiência em preços etc.

Esquemas de negociação de derivativos cambiais.

Negociação de transações de swap a prazo estrangeiro e # 8211; as partes do contrato de swap concordam em trocar regularmente capital em algum tempo.

Troca de opções cambiais e # 8211; contrato pode concordar com o titular da opção para trocá-lo em preço definido como um direito dele em vez de uma obrigação.

Negociação de transações de futuros de câmbio a prazo e # 8211; Os compradores ou vendedores do futuro contrato apresentam margem no início da negociação, como um tipo de mecanismo de buffering. A margem precisa fazer ajustes correspondentes a tempo de acordo com o preço do contrato.

Negociação de câmbio de forex a prazo e # 8211; ser semelhante aos futuros, mas é um acordo não padronizado sem o requisito de margem.

Risco e retorno de derivativos cambiais.

Derivados de divisas podem permitir que os investidores se envolvam em evitar o risco de manter o valor, mas também podem lucrar com a especulação. Esse tipo de dualidade específica torna os derivados mais incontroláveis. Assim, os produtos derivados de divisas podem ser arriscados enquanto recompensáveis.

Definição e Exemplos de Mercados Derivados.

Definições e Exemplos de Mercados de Derivados explicados pelos profissionais de Forex trading experts, o time de negociação "ForexSQ".

Definição e Exemplos de Mercados Derivados.

Derivados são produtos comercializáveis ​​baseados em outro mercado. Este outro mercado é conhecido como o mercado subjacente. Os mercados de derivativos podem ser baseados em quase todos os mercados subjacentes, incluindo ações individuais (como a Apple Inc.), índices de ações (como o índice de ações S & amp; P 500) e mercados de moeda (como o par forex EUR / USD)

Tipos de Mercados Derivados.

Existem vários mercados de derivativos gerais, cada um contendo milhares de derivativos individuais que podem ser negociados.

Aqui estão os principais dias que os comerciantes utilizam:

Futures Markets Options Markets Contract For Difference (CFD) Markets.

Trading Derivatives Markets & # 8211; Futuros.

Os comerciantes do dia de maio comercializam o mercado de futuros. Isso ocorre porque existem muitos tipos diferentes de contratos de futuros para o comércio; muitos deles com volume significativo e flutuações diárias dos preços, que é como os comerciantes do dia ganham dinheiro. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador para trocar dinheiro pelo subjacente, em alguma data futura. Por exemplo, se você comprar / vender um contrato de futuros de petróleo bruto, você concorda em comprar / vender uma quantidade fixa de petróleo bruto a um preço específico (o preço em que você faz um pedido) em alguma data futura. Você realmente não precisa entregar o petróleo bruto, em vez disso, você ganha ou perde dinheiro com base no fato de o contrato que você comprou / vendeu subir ou diminuir em relação ao local onde você comprou / vendê-lo. Você pode então fechar o comércio a qualquer momento antes de expirar para bloquear seu lucro ou prejuízo.

Trading Derivatives Markets & # 8211; Opções.

As opções são outro mercado popular de derivativos. As opções podem ser muito complexas ou simples, dependendo de como você optar por comercializá-las. A maneira mais simples de trocar opções é através da compra de peças ou chamadas.

Quando você compra uma venda, espera que o preço do subjacente caia abaixo do preço de exercício da opção antes da opção expirar.

Se o fizer, você ganha dinheiro, se doesn & # 8217; t, então você perderá o valor (ou algum) que você pagou pela opção. Por exemplo, se o estoque do XYZ estiver negociando em US $ 63, mas você acredita que cai abaixo de US $ 60, então você pode comprar uma opção de US $ 60. A colocação irá custar-lhe um valor em dólares específico, chamado de prémio. Se o estoque subir, você só perde o prêmio que você pagou pela colocação. Se o preço das ações cair, porém, sua opção aumentará em valor, e você pode vendê-lo por mais do que você pagou (premium).

As opções de chamada funcionam da mesma forma, exceto quando você compra uma ligação, você espera que o preço do subjacente aumente. Por exemplo, se você acha que as ações ZYZY, atualmente negociando a US $ 58, irão aumentar acima de US $ 60, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 60. Se o preço das ações aumentar, sua opção aumentará em valor e você poderá fazer mais do que pagou (premium). Se o estoque cai em vez disso, você só perde o prémio pago pela opção de compra.

Trading Derivatives Markets & # 8211; Contrato por Diferença (CFD)

Os contratos para mercados de diferença (CFD) são oferecidos por vários corretores e, portanto, podem diferir de um corretor para outro. Normalmente, eles são instrumentos simples, com um nome semelhante ao subjacente.

Por exemplo, se você comprar um CFD de petróleo bruto, você não está realmente comprando um acordo para comprar petróleo bruto (como com um contrato de futuros), em vez disso, você está apenas entrando em acordo com seu corretor de que, se o preço subir, você faz dinheiro, e se o preço cair, você perde dinheiro. Um CFD é como uma aposta # 8220; # 8221; em outro mercado.

Com a maioria dos mercados de CFD (verifique com seu corretor), se você acredita que o ativo subjacente aumentará, você compra o CFD. Se você acredita que o ativo subjacente irá diminuir em valor, então você vende ou reduz o CFD. Seu lucro ou prejuízo é a diferença entre os preços que você entra e sai do comércio em.

Palavra Final em Mercados de Derivados.

Dependendo do estilo comercial de um comerciante e seus requisitos de capital, um mercado pode se adequar a um comerciante mais do que outro. Embora um mercado derivado não seja necessariamente melhor do que outro.

Cada mercado exige que os diferentes montantes de capital sejam negociados, com base na exigência de margem desse mercado.

Os futuros são muito populares entre os comerciantes do dia e os comerciantes do dia só negociam no dia e não ocupam posições durante a noite. As opções e os CFDs são mais populares entre os comerciantes swing e os comerciantes de balcão levam negociações que duram alguns dias para algumas semanas.

Derivados, seus riscos e suas recompensas.

Quais são os riscos versus recompensas?

Um derivado é um contrato financeiro que deriva seu valor de um ativo subjacente. O comprador concorda em comprar o ativo em uma data específica a um preço específico.

Derivados são frequentemente utilizados para commodities, como petróleo, gasolina ou ouro. Outra classe de ativos são as moedas, muitas vezes o dólar americano. Existem derivados com base em ações ou títulos. Ainda outros usam taxas de juros, como o rendimento da nota do Tesouro a 10 anos.

O vendedor do contrato não precisa possuir o ativo subjacente. Ele pode cumprir o contrato, dando ao comprador dinheiro suficiente para comprar o ativo no preço vigente. Ele também pode dar ao comprador outro contrato derivado que compensa o valor do primeiro. Isso torna os derivados muito mais fáceis de negociar do que o próprio recurso.

Negociação de Derivados.

Em 2016, foram negociados 25 bilhões de contratos de derivativos. A Ásia comandou 36% do volume, enquanto a América do Norte negociou 34%. Vinte por cento dos contratos foram negociados na Europa. Estes contratos valiam US $ 570 trilhões em 2016. Esse é seis vezes mais do que a produção econômica do mundo.

Mais de 90 por cento das 500 maiores empresas do mundo usam derivativos para reduzir o risco. Por exemplo, um contrato de futuros promete entrega de matérias-primas a um preço acordado. Desta forma, a empresa está protegida se os preços aumentarem. As empresas também escrevem contratos para se proteger de mudanças nas taxas de câmbio e taxas de juros.

Derivativos tornam os fluxos de caixa futuros mais previsíveis. Eles permitem que as empresas prevejam seus ganhos com mais precisão. Essa previsibilidade aumenta os preços das ações. As empresas então precisam de menos dinheiro na mão para cobrir emergências. Eles podem reinvestir mais em seus negócios.

A maioria das operações de derivativos é feita por hedge funds e outros investidores para obter mais alavancagem.

Isso porque os derivativos exigem apenas um pequeno adiantamento, chamado de "pagamento na margem". Muitos contratos de derivativos são compensados ​​ou liquidados por outro derivado antes do prazo. Isso significa que esses comerciantes não se preocupam em ter dinheiro suficiente para pagar o derivativo se o mercado for contra eles. Se eles ganham, eles recebem dinheiro.

Mais de 95% de todos os derivados são negociados entre duas empresas ou comerciantes que se conhecem pessoalmente. Estas são chamadas de opções "no balcão". Eles também são negociados através de um intermediário, geralmente um grande banco.

Apenas 4% dos derivados do mundo são negociados em trocas. Esses intercâmbios públicos estabelecem termos de contrato padronizados. Eles especificam os prémios ou descontos no preço do contrato. Esta padronização melhora a liquidez dos derivados. Isso os torna mais ou menos intercambiáveis, tornando-os mais úteis para proteção.

As trocas também podem ser uma câmara de compensação, atuando como o comprador real ou vendedor do derivado. Isso torna mais seguro para os comerciantes, pois eles sabem que o contrato será cumprido. Em 2010, o Dodd-Frank Wall Street Reform Act exigiu que os derivados OTC fossem transferidos para uma troca. Os detalhes de como fazer isso ainda estão sendo elaborados.

A maior troca é o Grupo CME. É a fusão entre o Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange (também chamado de CME ou Merc) e New York Mercantile Exchange. Negocia derivativos em todas as classes de ativos.

As opções de compra de ações são negociadas no NASDAQ ou no Chicago Board Options Exchange. Os contratos de futuros são negociados na Intercontinental Exchange. Ele adquiriu o Conselho de Comércio de Nova York em 2008. Concentra-se em contratos agrícolas e financeiros, especialmente café, algodão e moeda. Essas bolsas são reguladas pela Commodities Futures Trading Commission ou pela Securities and Exchange Commission. Para obter uma lista de trocas, consulte Organizações comerciais, organizações de compensação e organizações de auto-regulação da SEC.

Tipos de Derivados Financeiros.

Os derivativos mais notórios são obrigações de dívida garantida. As CDOs foram a principal causa da crise financeira de 2008. Essas dívidas incluem auto empréstimos, dívidas de cartão de crédito ou hipotecas em uma garantia. Seu valor é baseado no reembolso prometido dos empréstimos. Existem dois tipos principais. O papel comercial com base em ativos é baseado na dívida corporativa e empresarial. Os títulos garantidos por hipotecas são baseados em hipotecas. Quando o mercado imobiliário entrou em colapso em 2006, o valor do MBS e, em seguida, o ABCP.

O tipo de derivativo mais comum é um swap. É um acordo para trocar um ativo (ou dívida) por um semelhante. O objetivo é reduzir o risco para ambas as partes. A maioria deles são swaps de moeda ou swaps de taxa de juros. Por exemplo, um comerciante pode vender ações nos EUA e comprá-lo em uma moeda estrangeira para proteger o risco cambial. Estes são OTC, portanto não são negociados em uma troca. Uma empresa pode trocar o fluxo de cupom de taxa fixa de uma obrigação para um fluxo de pagamento de taxa variável de uma outra empresa.

Os mais infames desses swaps foram credit default swaps. Isso porque eles também ajudaram a causar a crise financeira de 2008. Eles foram vendidos para segurar contra o incumprimento de títulos municipais, dívida corporativa ou títulos garantidos por hipotecas. Quando o mercado de MBS entrou em colapso, não havia capital suficiente para pagar os titulares do CDS. É por isso que o governo federal teve que nacionalizar AIG. Os CDSs são agora regulados pelo CFTC.

Os avançados são outro derivado OTC. São acordos para comprar ou vender um ativo a um preço acordado em uma data específica no futuro. As duas partes podem personalizar muito a sua frente. Os adiantamentos são utilizados para proteger o risco em commodities, taxas de juros, taxas de câmbio ou ações. (Fonte: & # 34; Visão geral de Derivativos, & # 34; CBOE.)

Outro tipo influente de derivativos é um contrato de futuros. Os mais utilizados são os futuros de commodities. Destes, os mais importantes são os futuros do preço do petróleo. Isso é porque eles estabelecem o preço do petróleo e, finalmente, da gasolina.

Outro tipo de derivado simplesmente dá ao comprador a opção de comprar ou vender o ativo em determinado preço e data. As opções mais utilizadas são as opções. O direito de comprar um estoque é uma opção de compra e o direito de vender é uma opção de venda.

Outro tipo de derivado simplesmente dá ao comprador a opção de comprar ou vender o ativo em determinado preço e data. As opções mais utilizadas são as opções. O direito de comprar é uma opção de compra, e o direito de vender um estoque é uma opção de venda.

Quatro Riscos de Derivados.

Os derivados têm quatro grandes riscos. O mais perigoso é que é quase impossível saber o valor real de qualquer derivado. Isso é porque é baseado no valor de um ou mais ativos subjacentes. A sua complexidade dificulta o preço. Essa é a razão pela qual os títulos garantidos por hipotecas eram tão mortíferos para a economia. Ninguém, nem mesmo os programadores de computador que os criaram, sabia qual era o preço quando os preços da habitação caíram. Os bancos ficam dispostos a negociá-los porque eles não poderiam valorizá-los.

Outro risco também é uma das coisas que os torna tão atraentes: alavancagem. Por exemplo, os comerciantes de futuros só são necessários para colocar 2-10 por cento do contrato em uma conta de margem para manter a propriedade. Se o valor do subjacente cair, eles devem adicionar dinheiro à conta de margem para manter essa porcentagem até que o contrato expire ou seja compensado. Se o preço da mercadoria continuar caindo, a cobrança da conta de margem pode levar a enormes prejuízos. O CFTC Education Center fornece muita informação sobre derivativos.

O terceiro risco é a restrição de tempo. É uma coisa para apostar que os preços do gás irão subir. É outra coisa inteira para tentar prever exatamente quando isso acontecerá. Ninguém que comprou o MBS pensou que os preços da habitação caíssem. Isso é porque a última vez que eles fizeram foi a Grande Depressão. Eles também pensaram que estavam protegidos pelo CDS. A alavancagem envolvida significou que, quando as perdas ocorreram, foram ampliadas em toda a economia. Além disso, eles não estavam regulamentados e não eram vendidos nas trocas. Esse é um risco exclusivo de derivados OTC.

Por último, mas não menos importante é o potencial de golpes. Bernie Madoff construiu seu esquema Ponzi sobre derivativos. A fraude é desenfreada no mercado de derivativos. Para descobrir os últimos golpes nos futuros de commodities, veja este aviso do CTFC. (Fontes: & # 34; Bancos enfrentam novos cheques na negociação de derivativos, & # 34; The New York Times, 3 de janeiro de 2013. & # 34; Inquérito global de volume de derivativos, Market Voice, 10 de março de 2017 e # 34; Mercado Global de Derivados OTC: Primeiro semestre de 2016, & # 34; & # 34; Futuros e opções negociados em bolsa, Q2 2016, & # 34; Banco para pagamentos internacionais, 20 de abril de 2017.)

Derivados.

Definição.

Derivados são instrumentos financeiros que adquirem a maioria do seu valor a partir do preço do ativo subjacente que estão rastreando, como commodities e moedas, ou de títulos como ações e títulos.

Swaps, futuros, antecipados e opções são os derivativos mais comuns. Os investidores os comercializam em troca ou over-the-counter normalmente como uma alternativa para especular no ativo subjacente, ou para proteger seu risco em uma posição no ativo subjacente.

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